宏观研究主管谢亚轩等人发表报告表示,一带一路将不再停留在概念层面,而直接与相应行业、企业产生实质性关联。
政策文件《一带一路愿景与行动》包含了海陆空交通、电力油气输送、通信网络建设、投融资机构支持和旅游五大类别涉及建筑、机械、电力、环保、建材、交运、石化、通信、旅游、银行等板块的数十个标的。
在海外充分布局或有海外项目经验的企业、大型国企央企、行业龙头以及地处新疆、西藏等丝路经济带的企业是受益重点企业。
剖析五大板块
1、交通基础设施领域:
陆上交通:建筑板块中的大型国际工程企业;机械板块中的铁路设备等工程设备企。
水上交通:国际港口航运企业。
空中交通:充分布局“一带一路”航线的民航企业;通用航空相关企业。
2、能源基础设施领域:
电力、电力设备板块中的电网、输电企业和发电、供电设备企业机械、环保板块中涉及核电设备及核电水处理的企业石化、采掘板块中的石油勘探、开发、生产企业石化板块中的天然气勘探、开发、生产企业;钢铁板块中的天然气管道企。
3、国际通信领域:
通信板块中的通信系统设备、光通信、卫星通信企业
4、资金融通领域:
银行板块中充分布局海外的国有大行。
5、旅游合作领域:
主打出境游的企业;涉及国内一带一路相关地域的区域性旅游企业。