自从习近平主席高瞻远瞩地提出“一带一路”的设想之后,到目前为止“一带一路”战略获得了近60多个国家的积极参与和大力支持。随着相关具体措施的推行和实践,前期市场对“一带一路”概念的追捧可见一斑,很多“一带一路”。不过,投资者也要清晰地认识到“一带一路”战略规划无疑将是我国未来5年至10年的超级投资主题,市场预期和关注度都将具备连续性和持久性。
北方稀土 23.61 2.25%
就在5月16日,国务院公布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,为抓住有利时机,推进国际产能和装备制造合作,实现我国经济提质增效升级。《意见》总体任务提出将与我装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别,并积极开拓发达国家市场,以点带面,逐步扩展。将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等等12行业作为重点,分类实施,有序推进。
《意见》当中,将钢铁和有色摆在首要位置,这是值得投资者密切关注的。而前期市场走势中,钢铁已经走出一波翻倍的行情,反观有色板块,一直没有连续性行情,涨停涨幅也是远远落后于大盘。随着,“一带一路”战略的顺利推进,有色板块或者会迎来新的契机。
进入牛市的中期,市场前期滞涨的板块会吸引更多的资金介入,补涨动能强势。因而,低估值板块后续走强补涨也是大概率事件,投资者应当重视和去积极寻找有价值洼地的A股中的板块和个股。而在这其中,有色板块就一直没有大的表现,因而主力资金最近的追捧也就可以理解了。
其中可以重点关注稀土板块。近期稀土整合的步伐正在快速推行,稀土行业会渐渐走出阴霾,迎来新一波的机会,因而,有色当中的稀土龙头个股应该是可以重点布局的对象之一。
1.北方稀土
公司是北方唯一的稀土整合主体,目前已经完成了北方稀土(600111,股吧)集团的组建,重组了内蒙古地区 5 家稀土企业,并与 1 家企业签订了相关协议。稀土行业大整合将有助于缓解国内产能过剩的严重局面,重建有序竞争格局,长期来说有利于稀土产业的规范化发展。
2.五矿稀土
公司收购广州建丰,揭开资产注入大幕 公司以现金收购的方式从集团公司收购了广州建丰75%的股权。上市公司的冶炼配额指标从3000 吨提升到4700 吨。公司是五矿集团稀土整合平台,五矿集团在上市公司之外共拥有3张稀土开采证、2080吨和6815吨开采与冶炼配额。若五矿集团将剩余资产陆续注入上市公司,公司业绩仍有巨大的提升空间。